Contrôle Facture

Deux options de saisie de vos factures fournisseurs :

- Saisie manuelle des données minimales nécessaires au contrôle

- Intégration par import de scan, par import de données interfacées depuis la comptabilité, ou depuis une interface EDI

- Rapprochement automatique à partir du numéro de commande d’origine

- Intervention pour exclure les réceptions non comprises dans la facture

- Automatique pour les factures dont le montant et les quantités correspondent à la réception

- Intervention manuelle pour les autres (Saisie des écarts et/ou des frais annexes (port, remises, etc.) pour équilibrer le contrôle

- Saisie d’un code décision à des fins d’analyses des divers écarts

- Phase de validation par le service achat et/ou le service comptable

Les traitements opérés par le module Contrôle Facture :

- Génération des notes de débit/crédit

- Prise en compte des pénalités

- Portefeuille de factures (état des factures, validation comptable)

- État de “cut-off” (préparation données mensuelles, export excel)

- Déclaration d’échange de biens

- Portefeuille des réceptions non facturées (réceptions en attente de facturation, enchaînement sur la saisie de facture depuis une réception)

- Interface comptable : écritures comptables liées à la facturation et aux NDD, transmission de bon à payer OK ou KO après validation